| Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS - Poder Executivo | ||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2023 | ||||||||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |||||||||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |
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De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
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| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | ||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 106.428.438,20 | 4.067.853,71 | 25.120.440,94 | - | - | - | 77.240.143,55 | 12.531.614,16 | - | 64.708.529,39 | ||||||
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 88.419.878,11 | 4.067.853,71 | 17.668.376,82 | - | - | - | 66.683.647,58 | 12.531.614,16 | - | 54.152.033,42 | ||||||
| Outros Recursos não Vinculados | 18.008.560,09 | - | 7.452.064,12 | - | - | - | 10.556.495,97 | - | - | 10.556.495,97 | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 142.798.828,93 | 251.762,52 | 3.804.814,39 | - | 5.739.407,34 | - | 133.002.844,68 | 4.132.243,05 | - | 128.870.601,63 | ||||||
| Recursos Vinculados à Educação | 9.033.261,02 | 134.863,66 | 674.500,58 | - | - | - | 8.223.896,78 | 56.030,53 | - | 8.167.866,25 | ||||||
| Transferências do FUNDEB | 176.149,54 | - | 176.149,54 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 8.857.111,48 | 134.863,66 | 498.351,04 | - | - | - | 8.223.896,78 | 56.030,53 | - | 8.167.866,25 | ||||||
| Recursos Vinculados à Saúde | 14.408.734,49 | - | 602.051,20 | - | - | - | 13.806.683,29 | 607.907,44 | - | 13.198.775,85 | ||||||
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 14.026.574,95 | - | 602.051,20 | - | - | - | 13.424.523,75 | 585.873,78 | - | 12.838.649,97 | ||||||
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 382.159,54 | - | - | - | - | - | 382.159,54 | 22.033,66 | - | 360.125,88 | ||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 14.729.004,28 | - | 70.362,23 | - | - | - | 14.658.642,05 | 164.157,46 | - | 14.494.484,59 | ||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 26.188.085,82 | 116.898,86 | 51.876,23 | - | - | - | 26.019.310,73 | 1.388.561,96 | - | 24.630.748,77 | ||||||
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
14.246.800,60 | 116.898,86 | 47.876,23 | - | - | - | 14.082.025,51 | 1.327.248,46 | - | 12.754.777,05 | ||||||
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 11.941.285,22 | - | 4.000,00 | - | - | - | 11.937.285,22 | 61.313,50 | - | 11.875.971,72 | ||||||
| Demais Vinculações Legais | 51.530.911,16 | - | 581.597,95 | - | - | - | 50.949.313,21 | 1.563.409,88 | - | 49.385.903,33 | ||||||
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |
6.399.071,92 | - | - | - | - | - | 6.399.071,92 | 228.622,46 | - | 6.170.449,46 | ||||||
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 26.906.945,32 | - | - | - | - | - | 26.906.945,32 | 4.376,60 | - | 26.902.568,72 | ||||||
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) |
4.663.060,42 | - | 71.425,01 | - | - | - | 4.591.635,41 | 144.292,02 | - | 4.447.343,39 | ||||||
| Outras Vinculações Legais | 13.561.833,50 | - | 510.172,94 | - | - | - | 13.051.660,56 | 1.186.118,80 | - | 11.865.541,76 | ||||||
| Recursos Extraorçamentários | 5.739.407,34 | - | - | - | 5.739.407,34 | - | - | - | - | - | ||||||
| Outras Vinculações | 21.169.424,82 | - | 1.824.426,20 | - | - | - | 19.344.998,62 | 352.175,78 | - | 18.992.822,84 | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 3.227.843,75 | 127.321,12 | 1.342.203,38 | - | - | - | 1.758.319,25 | 62.000,00 | - | 1.696.319,25 | ||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)² |
1.251.792,47 | 127.321,12 | 189.432,38 | - | - | - | 935.038,97 | - | - | 935.038,97 | ||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.976.051,28 | - | 1.152.771,00 | - | - | - | 823.280,28 | 62.000,00 | - | 761.280,28 | ||||||
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 252.455.110,88 | 4.446.937,35 | 30.267.458,71 | - | 5.739.407,34 | - | 212.001.307,48 | 16.725.857,21 | - | 195.275.450,27 | ||||||
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||||||||
| 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. | ||||||||||||||||
| _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno em Exerc. Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal em Exerc. CPF 607.664.410-91 |
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